中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2979元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率54.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-12-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-18 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-12-17 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-12-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-12-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-12-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-12-10 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-12-09 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-12-06 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-12-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-04 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-12-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-11-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-18 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-11-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-08 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-11-07 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-11-06 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-11-05 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-11-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-11-01 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-10-31 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-30 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-10-29 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-10-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-10-24 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-23 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-10-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-10-21 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-10-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-10-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-10-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
