中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1658元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率38.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-07-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-05 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-06-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-06-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-06-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-06-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-06-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-06-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-06-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-06-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-06-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-06-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-07 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-06-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-06-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-05-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-05-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-05-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-05-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-05-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-05-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-05-22 | 1.2262元 | 1.2262元 |
