建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,606.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7777元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合A | ||||
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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,586.98万 | 88.60% |
| (其中) 股票 | 6,586.98万 | 88.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 845.73万 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,124.83万 | 68.94% |
| 采矿业 | 495.66万 | 6.67% |
| 金融业 | 337.27万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.42万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.88万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 63.82万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.79%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 200.75万 | 2.70% |
| Real Estate房地产 | 48.18万 | 0.65% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 21.14万 | 0.28% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 12.03万 | 0.16% |
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