建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.53% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合A | ||||
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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,294.63万 | 81.40% |
| (其中) 股票 | 6,294.63万 | 81.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,438.25万 | 18.60% |
| 3 | 其他资产 | 327.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,941.54万 | 63.90% |
| 采矿业 | 521.95万 | 6.75% |
| 金融业 | 306.19万 | 3.96% |
| 批发和零售业 | 171.59万 | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.49万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.54万 | 1.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 144.34万 | 1.87% |
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