建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,606.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7777元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合A | ||||
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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,955.06万 | 2,370.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,284.71万 | 2,937.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,532.94万 | 3,042.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2,702.74万 | 3,168.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,007.29万 | 3,311.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,151.97万 | 2,975.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,620.36万 | 7,440.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7,164.14万 | 7,420.91万元 | -- |
