建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.53% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-28 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-08-27 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-23 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-22 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-15 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-14 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-13 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-08-12 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-07 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-06 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-05 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-01 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-31 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-29 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-26 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-25 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-24 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-23 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-17 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-16 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-15 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-09 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-08 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-05 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-01 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-28 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-26 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-25 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-24 | 0.7853元 | 0.7853元 |
