建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,606.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7777元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合A | ||||
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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-12-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-12-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-13 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-12 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-12-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-05 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-03 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-02 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-29 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-28 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-27 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-25 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-21 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-20 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-19 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-11-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-14 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-13 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-12 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-07 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-06 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-01 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-10-31 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-10-30 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-29 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-10-28 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-25 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-23 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-10-22 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-10-21 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-18 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-17 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-10-16 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-15 | 0.7952元 | 0.7952元 |
