建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8247元持有人户数1,606.00基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合A | ||||
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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-09-27 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-09-26 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-09-25 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-09-24 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-23 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-09-20 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-09-19 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-09-18 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-09-13 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-12 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-09-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-09-10 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-09-09 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-09-06 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-05 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-09-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-09-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-09-02 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-28 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-08-27 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-23 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-22 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-15 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-14 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-13 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-08-12 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-07 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-06 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-05 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-01 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-31 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-29 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-26 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-25 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-24 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-23 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
