建信兴衡优选一年持有混合C (014782.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.53% |
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建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.18万元 | 1.20% | 8.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.99万元 | 1.50% | 43.33万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 197.00万元 | 1.50% | 32.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 204.51万元 | 1.50% | 34.08万元 | 0.25% |
