华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理陆从珍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率360.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,294.18万 | 86.59% |
| (其中) 股票 | 6,294.18万 | 86.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 858.07万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 116.82万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,234.35万 | 72.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.75万 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.13万 | 3.12% |
| 建筑业 | 164.83万 | 2.27% |
| 采矿业 | 151.53万 | 2.08% |
| 住宿和餐饮业 | 142.64万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 65.35万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.91万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 27.78万 | 0.38% |
| 金融业 | 2.70万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,154.00 | 0.00% |
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