华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9329元基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,869.85万 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 7,869.85万 | 93.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 486.21万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 23.95万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,671.25万 | 67.68% |
| 金融业 | 668.17万 | 7.97% |
| 采矿业 | 593.77万 | 7.09% |
| 房地产业 | 207.86万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.71万 | 2.38% |
| 住宿和餐饮业 | 170.94万 | 2.04% |
| 建筑业 | 166.09万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 81.66万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.03万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 39.06万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 3,045.00 | 0.00% |
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