华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9329元基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 7,969.11万 | 8,665.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,929.72万 | 8,757.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,417.43万 | 9,169.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 7,867.91万 | 9,668.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,473.03万 | 9,933.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 9,742.63万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |
