华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7767元基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.52万元 | 1.50% | 7.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 142.76万元 | 1.50% | 23.79万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.18万元 | 1.50% | 14.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 113.75万元 | 1.50% | 18.96万元 | 0.25% |
