华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理陆从珍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率360.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-16 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-15 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-12 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-09 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-04 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-02 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-28 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-27 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-26 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-21 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-20 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-18 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-14 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-13 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-07 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-06 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-05 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-04 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-03 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-05-31 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-30 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-05-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-05-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-23 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-05-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-20 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
