华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9434元基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-18 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-13 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-12-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-10 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-09 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-06 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-04 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-11-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-01 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-31 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
