华泰柏瑞匠心臻选混合A (014792.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7767元基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-29 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-08-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-08-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-23 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-08-22 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-08-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-19 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-16 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-15 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-12 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-08 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-07 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-06 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-01 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-31 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-29 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-26 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-16 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-15 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-12 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-09 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-04 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-02 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-28 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-27 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-26 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
