华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） (014796.jj)持有人户数282.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9232元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(014796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-10 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-05 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-04 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-02 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-28 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-25 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-21 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-19 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-18 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-14 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-12 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-06 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-04 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-31 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-29 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-17 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-16 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-15 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-10-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-10-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
