工银招瑞一年持有混合A (014799.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9932元持有人户数5,928.00基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率163.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合C | ||||
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-09-27 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-09-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-09-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-09-23 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-09-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-09-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-09-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-09-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-09-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-09-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-09-05 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-09-04 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-09-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-09-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-08-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-28 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-08-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-21 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-08-16 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-14 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-08-13 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-07 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-05 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-31 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-30 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-23 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
