汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,300.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9219元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合C | ||||
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,198.39万 | 9.61% |
| (其中) 股票 | 1,198.39万 | 9.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 81.53% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 81.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 949.94万 | 7.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 152.31万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 2.90万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 691.50万 | 5.54% |
| 采矿业 | 348.89万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 78.10万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.05万 | 0.53% |
| 金融业 | 13.85万 | 0.11% |
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