汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,300.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9219元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合C | ||||
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7,071.52万 | 7,784.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7,777.39万 | 8,540.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,580.52万 | 9,471.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.09亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.14亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.17亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.15亿 | 1.21亿元 | -- |
