汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8953元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合C | ||||
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-27 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-22 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-20 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-16 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-08-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-08-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-09 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-07 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-02 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-31 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-29 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-25 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-12 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-04 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-01 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
