浙商大数据智选消费C (014813.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4630元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.97% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费A | ||||
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-23 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-22 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-16 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-09 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-08 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-02 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-01 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-28 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-25 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-06-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-21 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-20 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-19 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-06-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-14 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-13 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-06-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-06-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-06-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-06-06 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-06-05 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-06-04 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-06-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-05-31 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-05-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-05-29 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-05-28 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-05-27 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-24 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-05-23 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-05-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-05-21 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-05-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-05-17 | 1.6960元 | 1.6960元 |
