浙商大数据智选消费C (014813.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5620元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费A | ||||
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-12-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-12-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-12-17 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-12-16 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-12-13 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-12-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-12-11 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-12-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-12-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-06 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-12-05 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-12-04 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-02 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-11-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-21 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-11-18 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-11-15 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-11-14 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-11-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-12 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-11-11 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-11-07 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-06 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-11-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-04 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-01 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-31 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-10-30 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-10-29 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-10-28 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-10-24 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-10-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-10-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-10-21 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-10-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-10-17 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-10-16 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-15 | 1.5490元 | 1.5490元 |
