格林泓皓纯债 (014814.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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格林泓皓纯债(014814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2024-07-30 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2024-07-29 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2024-07-26 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2024-07-25 | 1.0539元 | 1.0939元 |
| 2024-07-24 | 1.0490元 | 1.0890元 |
| 2024-07-23 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2024-07-22 | 1.0487元 | 1.0887元 |
| 2024-07-19 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2024-07-18 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2024-07-17 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2024-07-16 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2024-07-15 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2024-07-12 | 1.0447元 | 1.0847元 |
| 2024-07-11 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2024-07-09 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2024-07-08 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2024-07-05 | 1.0416元 | 1.0816元 |
| 2024-07-04 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2024-07-03 | 1.0451元 | 1.0851元 |
| 2024-07-02 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2024-07-01 | 1.0429元 | 1.0829元 |
| 2024-06-28 | 1.0436元 | 1.0836元 |
| 2024-06-27 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2024-06-26 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2024-06-24 | 1.0419元 | 1.0819元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2024-06-20 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2024-06-19 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2024-06-17 | 1.0381元 | 1.0781元 |
| 2024-06-14 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2024-06-13 | 1.0355元 | 1.0755元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.0743元 |
| 2024-06-11 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.0730元 |
| 2024-06-06 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2024-06-05 | 1.0321元 | 1.0721元 |
| 2024-06-04 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.0716元 |
| 2024-05-31 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-05-30 | 1.0315元 | 1.0715元 |
| 2024-05-29 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2024-05-28 | 1.0314元 | 1.0714元 |
| 2024-05-27 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0701元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-05-22 | 1.0295元 | 1.0695元 |
