国金新兴价值混合A (014818.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8090元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合C | ||||
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-12-20 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-12-18 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-16 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-13 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-12-12 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-11 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-09 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-05 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-04 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-02 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-26 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-22 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-21 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-19 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-18 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-15 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-12 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-11 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-07 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-05 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-04 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-01 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-31 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-30 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-10-29 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-10-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-10-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-10-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-10-23 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-10-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-18 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-10-17 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-10-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
