国金新兴价值混合A (014818.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7522元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.19倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合C | ||||
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-04 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-02 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-01 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-28 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-27 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-26 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-21 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-19 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-17 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-14 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-13 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-06-12 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-07 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-06 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-03 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-05-31 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-05-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-29 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-05-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-05-27 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-05-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-05-23 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-05-21 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-05-20 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-05-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-05-16 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-05-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-05-14 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-05-13 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-05-10 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-09 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-05-08 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-07 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-05-06 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-04-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-04-29 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-04-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-04-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-04-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-04-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
