国金新兴价值混合C (014819.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,236.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7976元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.77% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合A | ||||
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-12-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-12-17 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-12-13 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-12-12 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-12-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-12-05 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-04 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-12-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-02 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-29 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-27 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-26 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-22 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-21 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-19 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-15 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-14 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-07 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-11-06 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-05 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-04 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-11-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-10-31 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-10-29 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-10-28 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-23 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-10-22 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-21 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-10-18 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-17 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-10-15 | 0.8011元 | 0.8011元 |
