招商裕华混合 (014840.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8164元基金经理徐张红管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率167.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商裕华混合(014840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-30 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-26 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-24 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-23 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-19 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-17 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-16 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-15 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-12 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-11 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-05 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-04 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-03 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-02 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-01 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-20 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-19 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-17 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-06-14 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-13 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-12 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-05 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-05-31 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-30 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-05-28 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-27 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-24 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-05-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
