招商裕华混合 (014840.jj)招商基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8839元基金经理徐张红管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率167.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
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招商裕华混合(014840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-24 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-12-20 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-17 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-16 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-13 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-11 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-12-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-06 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-12-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-03 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-26 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-22 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-11-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-13 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-11 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-06 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-31 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-29 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-10-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-10-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
