东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元持有人户数6,180.00基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法医疗健康混合发起A | ||||
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 87.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 742.30万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 742.30万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 803.60万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 33.34万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,423.70万 | 67.58% |
| 批发和零售业 | 592.57万 | 4.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,868.82万 | 14.99% |
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