东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元持有人户数6,180.00基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法医疗健康混合发起A | ||||
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,581.21万 | 4,352.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,970.88万 | 5,582.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,344.08万 | 4,562.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,005.41万 | 7,436.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,492.33万 | 6,206.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,099.55万 | 2,830.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,333.22万 | 4,142.26万元 | -- |
