东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元持有人户数6,180.00基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法医疗健康混合发起A | ||||
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-09-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-09-26 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-09-24 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-09-23 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-09-20 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-19 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-18 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-09-13 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-09-12 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-09-11 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-09-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-09-09 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-09-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-09-05 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-09-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-09-03 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-09-02 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-30 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-29 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-28 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-27 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-08-22 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-21 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-16 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-14 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-13 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-09 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-08-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-06 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-05 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-02 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-01 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-31 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-30 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-24 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-23 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-19 | 0.8238元 | 0.8238元 |
