东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元持有人户数6,180.00基金经理孟昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法医疗健康混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.77万元 | 1.20% | 15.46万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 287.88万元 | 1.50% | 47.98万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 165.53万元 | 1.50% | 27.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 217.85万元 | 1.50% | 36.31万元 | 0.25% |
