宏利闽利一年定开债券发起式 (014848.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 99.18% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 96.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 601.95万 | 2.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.68万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 3.88万 | 0.02% |
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