宏利闽利一年定开债券发起式 (014848.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.26万元 | 0.30% | 41.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 304.61万元 | 0.30% | 101.54万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.92万元 | 0.30% | 50.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 206.75万元 | 0.30% | 68.92万元 | 0.10% |
