宏利闽利一年定开债券发起式 (014848.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.46% | 0.10% | 0.39% | 0.57% | 0.08% | 0.38% | -0.08% | -0.01% | 0.23% | 0.70% | 0.81% | 4.25% |
| 2023 | 0.31% | 0.55% | 0.62% | 0.63% | 0.61% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | -0.18% | 0.06% | 0.12% | 0.59% | 4.29% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.10% | 0.71% | 0.37% | 0.21% | 0.34% | -1.26% | -0.30% | -- |
