宏利闽利一年定开债券发起式 (014848.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.01 元 | 2.07亿 | 207.23万元 | 0.98% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.01 元 | 2.07亿 | 207.24万元 | 0.98% | |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.005 元 | 10.10亿 | 504.99万元 | 0.49% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0126 元 | 10.10亿 | 1,272.54万元 | 1.23% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0051 元 | 10.10亿 | 515.09万元 | 0.51% | 2.49% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0051 元 | 10.10亿 | 515.10万元 | 0.51% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.01 元 | 10.10亿 | 1,010.00万元 | 0.98% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.005 元 | 10.10亿 | 504.98万元 | 0.50% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0086 元 | 10.10亿 | 868.62万元 | 0.85% | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
