嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0668元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
