嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,535.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0962元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实添惠一年持有混合C | ||||
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
