建信信息产业股票C (014863.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数874.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2200元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票A | ||||
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建信信息产业股票C(014863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-12-23 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-12-20 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-12-19 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-12-18 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-12-17 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-16 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-13 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-12-12 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-12-11 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-12-10 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-12-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-12-06 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-12-05 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-04 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-12-03 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-12-02 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-11-29 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-11-28 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-11-27 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-11-26 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-11-25 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2024-11-22 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-11-21 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-11-20 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-11-19 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-11-18 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-11-15 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-11-14 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-11-13 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-11-12 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-11-11 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-11-08 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-11-07 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-11-06 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-11-05 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-11-04 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-11-01 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-10-31 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-10-30 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-10-29 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-10-28 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-10-25 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-10-24 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-10-23 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-10-22 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-10-21 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-10-18 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-10-17 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-10-16 | 2.2250元 | 2.2250元 |
