建信信息产业股票C (014863.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9200元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.75% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票A | ||||
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建信信息产业股票C(014863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-25 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-24 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-07-23 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-07-22 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-07-19 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-07-18 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-07-17 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-07-16 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-07-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-07-12 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-07-11 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2024-07-10 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-07-09 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-07-08 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-07-05 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-07-04 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-07-03 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-07-02 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-07-01 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-06-28 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-06-27 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-06-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-06-25 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-06-24 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-06-21 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-06-20 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-06-19 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-06-18 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-06-17 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-06-14 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-06-13 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-06-12 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-06-11 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-06-07 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-06-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-06-05 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-06-04 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-06-03 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-05-31 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-05-30 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-05-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-05-28 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-05-27 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-05-24 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-05-23 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-05-22 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-05-21 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-05-20 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-05-17 | 2.1350元 | 2.1350元 |
