大摩灵动优选债券C (014868.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9302元基金经理方旭赟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金大摩灵动优选债券A | ||||
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大摩灵动优选债券C(014868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 878.30万 | 13.37% |
| (其中) 股票 | 878.30万 | 13.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,416.98万 | 82.43% |
| (其中) 债券 | 5,416.98万 | 82.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 250.70万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 25.38万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 574.45万 | 8.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.67万 | 1.88% |
| 采矿业 | 83.11万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.48万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.34万 | 0.26% |
| 教育 | 9.24万 | 0.14% |
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