大摩灵动优选债券C (014868.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9460元基金经理施同亮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大摩灵动优选债券A | ||||
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大摩灵动优选债券C(014868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.59万元 | 0.80% | 5.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.37万元 | 0.80% | 19.59万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.07万元 | 0.80% | 11.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 132.58万元 | 0.80% | 33.14万元 | 0.20% |
