大摩灵动优选债券C (014868.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9302元基金经理方旭赟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金大摩灵动优选债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩灵动优选债券C(014868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-25 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-15 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-27 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-24 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-14 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-06 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-31 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-28 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-05-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-05-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
