大摩灵动优选债券C (014868.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9302元基金经理方旭赟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金大摩灵动优选债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩灵动优选债券C(014868) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 12.98万 | 13.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.63万 | 14.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6.33万 | 6.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.82万 | 7.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 6.05万 | 6.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 6.88万 | 7.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8.71万 | 9.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 8.94万 | 9.52万元 | -- |
