兴证全球兴裕混合A (014900.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9576元持有人户数4,975.00基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率43.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合C | ||||
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兴证全球兴裕混合A(014900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-09-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-09-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-09-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-09-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-09-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-09-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-09-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-09-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-09-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-09-06 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-09-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-09-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-09-02 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-08-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-28 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-16 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-08 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-31 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-30 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-25 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-23 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
