兴证全球兴裕混合A (014900.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,975.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9681元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率43.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合C | ||||
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兴证全球兴裕混合A(014900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-23 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-10-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-09-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-09-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-09-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-09-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-09-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-09-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-09-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-09-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-09-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-09-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-09-06 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-09-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-09-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-09-02 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-08-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-28 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
