兴证全球兴裕混合A (014900.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,975.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9807元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率43.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合C | ||||
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兴证全球兴裕混合A(014900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-23 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-10-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
