长城新能源股票发起式A (014902.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,539.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6739元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式C | ||||
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长城新能源股票发起式A(014902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,195.43万 | 81.40% |
| (其中) 股票 | 5,195.43万 | 81.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,118.06万 | 17.52% |
| 3 | 其他资产 | 69.07万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,624.60万 | 56.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796.24万 | 12.48% |
| 建筑业 | 287.83万 | 4.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.78万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,573.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 199.27万 | 3.12% |
| 基础材料 | 117.95万 | 1.85% |
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