长城新能源股票发起式A (014902.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,539.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6739元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式C | ||||
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长城新能源股票发起式A(014902) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,690.47万 | 3,732.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,623.97万 | 3,970.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,852.95万 | 4,237.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3,165.06万 | 4,566.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,870.09万 | 5,236.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5,076.00万 | 5,628.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 5,205.25万 | 5,606.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,958.18万 | 4,649.89万元 | -- |
