长城新能源股票发起式A (014902.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,539.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6739元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式C | ||||
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长城新能源股票发起式A(014902) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.71万元 | 1.20% | 7.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.13万元 | 1.20% | 27.69万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 99.98万元 | 1.50% | 16.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 115.30万元 | 1.50% | 19.22万元 | 0.25% |
