长城新能源股票发起式A (014902.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,539.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6739元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式C | ||||
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长城新能源股票发起式A(014902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-12-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-18 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-17 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-12-16 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-13 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-12-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-12-11 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-12-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-09 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-05 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-03 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-12-02 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-29 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-28 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-27 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-21 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-20 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-19 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-18 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-15 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-12 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-11 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-08 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-07 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-05 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-01 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-10-31 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-10-30 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-10-29 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-10-28 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-10-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-10-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-10-23 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-22 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-21 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-10-18 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-10-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-16 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-10-15 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-14 | 0.6997元 | 0.6997元 |
