长城新能源股票发起式A (014902.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6496元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率374.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.66% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城新能源股票发起式A(014902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-29 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-26 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-24 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-23 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-22 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-19 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-17 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-16 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-15 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-12 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-10 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-09 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-08 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-05 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-04 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-03 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-02 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-01 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-28 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-27 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-26 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-25 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-24 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-20 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-18 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-17 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-14 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-13 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-12 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-11 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-07 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-05 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-04 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-31 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-29 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-28 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-05-27 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-05-23 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-22 | 0.6796元 | 0.6796元 |
