东方红短债债券A (014910.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,286.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券C 、 东方红短债债券E | ||||
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东方红短债债券A(014910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0637元 | 1.0837元 |
| 2024-12-20 | 1.0634元 | 1.0834元 |
| 2024-12-19 | 1.0632元 | 1.0832元 |
| 2024-12-18 | 1.0632元 | 1.0832元 |
| 2024-12-17 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2024-12-16 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2024-12-13 | 1.0630元 | 1.0830元 |
| 2024-12-12 | 1.0626元 | 1.0826元 |
| 2024-12-11 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2024-12-10 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2024-12-09 | 1.0622元 | 1.0822元 |
| 2024-12-06 | 1.0621元 | 1.0821元 |
| 2024-12-05 | 1.0620元 | 1.0820元 |
| 2024-12-04 | 1.0619元 | 1.0819元 |
| 2024-12-03 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2024-12-02 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2024-11-29 | 1.0608元 | 1.0808元 |
| 2024-11-28 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.0804元 |
| 2024-11-26 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2024-11-25 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2024-11-22 | 1.0599元 | 1.0799元 |
| 2024-11-21 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2024-11-20 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2024-11-19 | 1.0597元 | 1.0797元 |
| 2024-11-18 | 1.0596元 | 1.0796元 |
| 2024-11-15 | 1.0594元 | 1.0794元 |
| 2024-11-14 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2024-11-13 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-11-12 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2024-11-11 | 1.0589元 | 1.0789元 |
| 2024-11-08 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2024-11-07 | 1.0585元 | 1.0785元 |
| 2024-11-06 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2024-11-05 | 1.0583元 | 1.0783元 |
| 2024-11-04 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.0781元 |
| 2024-10-31 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-10-30 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-10-29 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-10-28 | 1.0578元 | 1.0778元 |
| 2024-10-25 | 1.0577元 | 1.0777元 |
| 2024-10-24 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2024-10-23 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2024-10-22 | 1.0577元 | 1.0777元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.0778元 |
| 2024-10-18 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2024-10-17 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2024-10-16 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2024-10-15 | 1.0571元 | 1.0771元 |
