南方信元债券 (014912.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数322.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-03-24当前净值1.0806 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% | |
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南方信元债券(014912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.53亿 | 98.29% |
| (其中) 债券 | 18.53亿 | 98.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.15万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 3,162.76万 | 1.68% |
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