南方信元债券 (014912.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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南方信元债券(014912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.66亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 19.66亿 | 99.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.80万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 272.18万 | 0.14% |
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