南方信元债券 (014912.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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南方信元债券(014912) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0362 元 | 19.75亿 | 7,150.00万元 | 3.44% | -- |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.01 元 | 13.78亿 | 1,377.91万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
