南方信元债券
(014912.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数322.00
总资产规模
12.66亿元
基金类型债券型成立日期2022-03-24当前净值1.0805 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08%
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南方信元债券(014912) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方信元债券.(014912) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方信元债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.07元12.66亿11.80亿元--
2024-09-301.05元14.46亿13.73亿元--
2024-06-301.05元14.47亿13.75亿元--
2024-03-31--5,040.31万4,930.36万元--
2023-12-311.04元20.54亿19.75亿元--
2023-09-30--27.04亿26.24亿元--
2023-06-301.02元3.05亿2.98亿元--

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