南方信元债券 (014912.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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南方信元债券(014912) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 14.46亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 14.47亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,040.31万 | 4,930.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.54亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.04亿 | 26.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.05亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.44亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.90亿 | 13.77亿元 | -- |
