南方信元债券 (014912.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数322.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-03-24当前净值1.0806 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% | |
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南方信元债券(014912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2025-04-15 | 1.0805元 | 1.1267元 |
| 2025-04-14 | 1.0805元 | 1.1267元 |
| 2025-04-11 | 1.0803元 | 1.1265元 |
| 2025-04-10 | 1.0802元 | 1.1264元 |
| 2025-04-09 | 1.0803元 | 1.1265元 |
| 2025-04-08 | 1.0801元 | 1.1263元 |
| 2025-04-07 | 1.0810元 | 1.1272元 |
| 2025-04-03 | 1.0756元 | 1.1218元 |
| 2025-04-02 | 1.0687元 | 1.1149元 |
| 2025-04-01 | 1.0674元 | 1.1136元 |
| 2025-03-31 | 1.0671元 | 1.1133元 |
| 2025-03-28 | 1.0669元 | 1.1131元 |
| 2025-03-27 | 1.0668元 | 1.1130元 |
| 2025-03-26 | 1.0667元 | 1.1129元 |
| 2025-03-25 | 1.0665元 | 1.1127元 |
| 2025-03-24 | 1.0663元 | 1.1125元 |
| 2025-03-21 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2025-03-20 | 1.0659元 | 1.1121元 |
| 2025-03-19 | 1.0654元 | 1.1116元 |
| 2025-03-18 | 1.0652元 | 1.1114元 |
| 2025-03-17 | 1.0650元 | 1.1112元 |
| 2025-03-14 | 1.0651元 | 1.1113元 |
| 2025-03-13 | 1.0648元 | 1.1110元 |
| 2025-03-12 | 1.0647元 | 1.1109元 |
| 2025-03-11 | 1.0639元 | 1.1101元 |
| 2025-03-10 | 1.0647元 | 1.1109元 |
| 2025-03-07 | 1.0650元 | 1.1112元 |
| 2025-03-06 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2025-03-05 | 1.0664元 | 1.1126元 |
| 2025-03-04 | 1.0664元 | 1.1126元 |
| 2025-03-03 | 1.0664元 | 1.1126元 |
| 2025-02-28 | 1.0660元 | 1.1122元 |
| 2025-02-27 | 1.0661元 | 1.1123元 |
| 2025-02-26 | 1.0668元 | 1.1130元 |
| 2025-02-25 | 1.0665元 | 1.1127元 |
| 2025-02-24 | 1.0659元 | 1.1121元 |
| 2025-02-21 | 1.0690元 | 1.1152元 |
| 2025-02-20 | 1.0707元 | 1.1169元 |
| 2025-02-19 | 1.0726元 | 1.1188元 |
| 2025-02-18 | 1.0715元 | 1.1177元 |
| 2025-02-17 | 1.0726元 | 1.1188元 |
| 2025-02-14 | 1.0747元 | 1.1209元 |
| 2025-02-13 | 1.0760元 | 1.1222元 |
| 2025-02-12 | 1.0761元 | 1.1223元 |
| 2025-02-11 | 1.0761元 | 1.1223元 |
| 2025-02-10 | 1.0755元 | 1.1217元 |
| 2025-02-07 | 1.0772元 | 1.1234元 |
| 2025-02-06 | 1.0773元 | 1.1235元 |
| 2025-02-05 | 1.0762元 | 1.1224元 |
